Що таке смуги Боллінджера і як їх використовувати в криптотрейдингу?

Смуги Боллінджера — це індикатори волатильності, що використовують цінові діапазони. Трейдери купують біля нижньої смуги і продають біля верхньої.

Інструмент технічного аналізу під назвою "Смуги Боллінджера" використовує цінову волатильність, щоб забезпечити ймовірні можливості для входу і виходу в торгівлі. Вони складаються з двох зовнішніх смуг або ліній і центральної лінії (простої ковзної середньої за 20-денний період), яка розширюється і звужується у відповідь на зміну ціни. Для ретельного аналізу ринку вони часто використовуються в поєднанні з іншими технічними індикаторами.

Смуги Боллінджера, пояснення

Смуги Боллінджера були створені Джоном Боллінджером у 1980-х роках. Це корисний інструмент технічного аналізу, який використовується в торгівлі криптовалютами та на інших фінансових ринках для оцінки волатильності цін, визначення ймовірних точок розвороту і прийняття торгових рішень.

Існує три смуги, які допомагають побудувати смуги Боллінджера:

Верхня смуга

Верхній діапазон створюється шляхом множення середнього діапазону на стандартне відхилення ціни. Волатильність ціни кількісно вимірюється стандартним відхиленням. Трейдери часто використовують множник 2 для стандартного відхилення (SD), але його можна змінювати в залежності від стану ринку і особистих уподобань.

Середня смуга (SMA)

Середня смуга зазвичай представляє ціну активу за певний період у вигляді простої ковзної середньої (SMA). Він служить віссю і відображає середню ціну криптовалюти в межах обраного часового інтервалу.

Нижня смуга

Від середньої смуги віднімається кратне стандартне відхилення, щоб визначити нижню смугу.

Призначення смуг Боллінджера в торгівлі криптовалютою

У торгівлі криптовалютою смуги Боллінджера служать важливим методом технічного аналізу, який дозволяє трейдерам

Оцінити волатильність цін

Трейдери можуть оцінити ступінь волатильності цін на ринку криптовалют за допомогою смуг Боллінджера. Коли смуги розширюються, можуть з’явитися можливості для торгівлі, оскільки це свідчить про вищу волатильність. З іншого боку, звуження смуг означає меншу волатильність і потенціал для консолідації цін або розвороту тренду.

Визначте умови перекупленості і перепроданості

Смуги Боллінджера використовуються для виявлення можливих сценаріїв перекупленості і перепроданості, допомагаючи трейдерам ідентифікувати їх. Потенційна можливість для продажу виникає, коли ціна досягає або перевищує верхню смугу, що є ознакою перекупленості. З іншого боку, якщо ціна досягає або опускається нижче нижньої смуги, її можна вважати перепроданою, що вказує на потенційну можливість покупки.

Визначення напрямку тренду

Трейдери можуть використовувати Смуги Боллінджера для визначення переважаючого напрямку тренду. Ціна може вказувати на висхідний тренд, якщо вона постійно рухається вздовж верхньої смуги. З іншого боку, якщо вона часто торкається або залишається близько до нижньої смуги, це може бути ознакою спадного тренду.

Генерування зворотних сигналів

Смуги Боллінджера можна використовувати для створення сигналів розвороту, які є індикаторами можливого розвороту тренду. Наприклад, можливий розворот від стану перерозтягнутості може вказувати на те, що ціна виходить за межі смуг, а потім знову входить в них (нижче нижньої смуги для спадного тренду або вище верхньої смуги для висхідного тренду).

Як будуються смуги Боллінджера?

Проста ковзаюча середня і стандартне відхилення є двома основними будівельними блоками смуг Боллінджера, які використовуються при їх побудові. Ці смуги надають глибоку інформацію про волатильність цін і можливі торгові можливості на криптовалютних ринках.

Ось покрокова інструкція з побудови смуг Боллінджера:

Крок перший: Розрахуйте SMA

Залежно від своєї торгової техніки, трейдери вибирають певний часовий проміжок для аналізу, наприклад, денний, годинний або інший таймфрейм. Для обраного часового інтервалу збираються попередні ціни закриття для досліджуваної криптовалюти. Оскільки ціна закриття вказує на останню торговану ціну на кінець кожного періоду часу, вона часто використовується.

Шляхом підсумовування цін закриття за обраний період часу і ділення суми на кількість точок даних розраховується SMA. Наприклад, якщо трейдери вивчають щоденні ціни закриття криптовалюти протягом 20-денного періоду, вони складають ціни закриття за попередні 20 днів, ділять на 20, а потім знаходять SMA за цей день.

Крок другий: Обчислення середньозваженої ціни (SD)

Після розрахунку SMA трейдери визначають середньоквадратичне відхилення цін закриття за той самий період часу. Середньоквадратичне відхилення, яке має вирішальне значення для оцінки волатильності цін на криптовалютних ринках, кількісно вимірює дисперсію або мінливість цін від SMA.

Крок третій: Побудова верхньої та нижньої смуг Боллінджера

Верхня Смуга Боллінджера створюється шляхом множення SMA на стандартне відхилення. Типовий множник дорівнює 2, хоча (як вже згадувалося) він може бути змінений в залежності від уподобань трейдерів і стану ринку. Щоб отримати нижню смугу Боллінджера, від SMA віднімають таку ж величину, кратну стандартному відхиленню.

Крок четвертий: Нанесення смуг Боллінджера на ціновий графік

Після їх розрахунку трейдери можуть нанести SMA, стандартне відхилення, верхню і нижню смуги Боллінджера на ціновий графік. Центральна лінія смуг Боллінджера і SMA представлена середньою лінією. Побудова верхньої і нижньої смуг вище і нижче SMA створює канал, який оперізує ціновий графік.

• Як торгувати криптовалютою: Посібник для початківців

  Спекуляція на зміні цін на ккриптовалютуза допомогою торгового рахунку на різницю (CFD) або купівля та продаж монет, що лежать в основі криптовалюти, на…

• Як використовувати індексні фонди та ETF для пасивного криптодоходу

  Індексні фонди та ETF пропонують привабливі можливості для пасивного інвестування, надаючи інвесторам диверсифікований доступ до різних криптоактивів….

• NFT-маркетплейс GameStop: Посібник для початківців

  Ринок невзаємозамінних токенів (NFT) GameStop був запущений у липні 2022 року під час ведмежого ринку криптовалют. Незважаючи на те, що GameStop є…

• Посібник для початківців про різні типи мереж блокчейн

  Блокчейн — це розподілений, незмінний реєстр, який робить запис транзакцій та управління активами (як матеріальними, так і нематеріальними) в…

• Посібник для початківців про те, як шортити біткойн та інші криптовалюти

  Що таке шортинг криптовалют і як він працює? Короткі продажі зазвичай асоціюються з фондовим ринком. Однак інвестори також можуть продавати ббіткойн(BTC)…

Крок п’ятий: Інтерпретація

Щоб зрозуміти, як використовувати смуги Боллінджера для торгівлі криптовалютами, дуже важливо інтерпретувати цінові сигнали. Наприклад, коли ціна досягає або коливається за межами верхньої смуги, це може сигналізувати про перекупленість і можливість продажу.

З іншого боку, якщо ціна торкається або коливається за межами нижньої смуги, це може бути ознакою перепроданості ринку, що створює потенційну можливість для купівлі. Ширина смуг надає інформацію про волатильність ринку; ширші смуги означають більшу волатильність, а вужчі — меншу.

Стратегії торгівлі криптовалютою за допомогою смуг Боллінджера

Існують різні стратегії торгівлі криптовалютою з використанням смуг Боллінджера, які використовуються трейдерами:

Стратегія стиснення смуг Боллінджера для криптовалют

Підхід Смуги Боллінджера заснований на ідеї, що періоди низької волатильності цін на криптовалюту (так зване "стиснення") часто змінюються періодами високої волатильності (так зване "розширення"). Це працює наступним чином:

• Знайдіть "стиснення": Слідкуйте за періодами, коли смуги Боллінджера звужуються і зближуються, що є ознакою зниження цінової волатильності.
• Підготуйтеся до прориву: Після стиснення трейдери очікують сильних цінових змін. Вони не передбачають напрямок прориву, але готуються до нього.
• Точки входу: Трейдери відкривають позиції після цінових проривів зі смуг Боллінджера (вище верхньої смуги для зростання, нижче нижньої смуги для падіння), часто використовуючи додаткові індикатори підтвердження, такі як обсяг.
• Стоп-лосс і тейк-профіт: Впроваджуйте ордери стоп-лосс, щоб обмежити потенційні збитки, якщо прорив не вдасться утримати, і встановлюйте рівні тейк-профіту відповідно до своєї торгової стратегії.

Смуги Боллінджера для визначення точок входу і виходу в криптовалютах

При торгівлі криптовалютами, як для короткострокових інвестицій, так і для денної торгівлі, смуги Боллінджера можна використовувати для пошуку найкращих точок входу і виходу.

Точки входу

Коли ціна досягає або проривається нижче нижньої смуги Боллінджера, що вказує на перепроданість, трейдери можуть шукати сигнали на купівлю. І навпаки, вони розглядають перекупленість як сигнал до продажу, коли ціна досягає або перевищує верхню смугу Боллінджера. Однак, може знадобитися провести додаткове технічне дослідження і перевірку.

Точки виходу

Смуги Боллінджера можуть використовуватися трейдерами для визначення моменту закриття позиції. Наприклад, це може бути сигналом до фіксації прибутку, якщо у трейдера довга позиція по криптовалюті, а ціна наближається до верхньої межі смуги. І навпаки, якщо у трейдера коротка позиція, а ціна наближається до нижньої смуги, можливо, настав час закрити угоду.

Поєднання Смуг Боллінджера з іншими торговими індикаторами

Смуги Боллінджера часто використовуються трейдерами разом з іншими індикаторами для доповнення своїх торгових стратегій.

Смуги Боллінджера і RSI

Поєднання Смуг Боллінджера та індексу відносної сили (RSI) може допомогти трейдерам виявити ймовірні розвороти. Про ймовірне падіння може свідчити, наприклад, наближення ціни до верхньої межі смуг Боллінджера, а RSI вказує на перекупленість.

Аналіз обсягу

Смуги Боллінджера і аналіз обсягу торгів можуть бути використані для підтвердження цінових коливань. Збільшення обсягу під час прориву Смуг Боллінджера може посилити достовірність сигналу.

Смуги Боллінджера і ковзаючі середні

Ковзаючі середні використовуються в поєднанні зі смугами Боллінджера, щоб додати більше контексту до аналізу тренду. Смуги Боллінджера і метод перетину ковзних середніх, наприклад, можуть сприяти підтвердженню зміни тренду.

Обмеження смуг Боллінджера для криптотрейдерів

Смуги Боллінджера є корисним інструментом для криптовалютних трейдерів, але вони також мають деякі недоліки. По-перше, вони можуть давати помилкові сигнали під час мінімальної волатильності або на ринках, які сильно рухаються, що може призвести до збитків. По-друге, трейдери повинні використовувати інші індикатори або методи аналізу, щоб підтвердити напрямок тренду, оскільки вони самі по собі не надають інформації про напрямок руху.

Ефективність смуг Боллінджера може також відрізнятися для різних криптовалют і часових інтервалів. Крім того, несподівані ринкові новини або події можуть призвести до цінових розривів, які не обов’язково відображаються в смугах, що може застати трейдерів зненацька.

Стратегії управління ризиками при використанні смуг Боллінджера

Як і будь-який інший технічний індикатор, смуги Боллінджера повинні використовуватися криптовалютними трейдерами в поєднанні з ретельним управлінням ризиками та аналізом. Щоб зменшити можливі втрати в разі, якщо транзакції йдуть проти них, трейдери повинні встановлювати чіткі ордери стоп-лосс.

Розмір позиції також має важливе значення; щоб уникнути надмірного ризику, трейдерам слід виділяти певну суму готівки на кожну угоду. Крім того, ризик можна зменшити, диверсифікуючи між різними криптовалютами і обмежуючи відсоток всього капіталу, який може бути втрачений в одній угоді.

Нарешті, смуги Боллінджера завжди слід використовувати в поєднанні з іншими індикаторами для підтвердження, а також з більшими ринковими моделями. Довгостроковий успіх з індикаторами Боллінджера залежить від дотримання дисципліни і дотримання чіткої стратегії управління ризиками.

Ця стаття не містить інвестиційних порад або рекомендацій. Кожна інвестиційна та торгова операція пов’язана з ризиком, і читачі повинні провести власне дослідження, перш ніж приймати рішення.