Як торгувати за моделями бичачого та ведмежого прапорів?

Прапори є одними з найбільш поширених моделей в технічному аналізі, які можуть дати підказки про ціновий тренд і потенційний наступний рух.

У технічному аналізі модель прапорця вказує на короткострокові цінові рухи всередині паралелограма, протилежні попередньому довгостроковому тренду. Традиційні аналітики розглядають прапори як потенційні індикатори продовження тренду.

Існує два типи прапорів: "бичачий" і "ведмежий". Хоча їхні результати відрізняються, кожен прапор має п’ять ключових характеристик, які перераховані нижче:

Сильний попередній тренд (флагшток або полюс)
Канал консолідації (сам прапор)
Модель торгового обсягу
Прорив
Підтвердження того, що ціна рухається в напрямку попереднього тренду.

У цій статті ми обговоримо моделі бичачого і ведмежого прапорів і те, як ними торгувати.

Що таке модель "бичачий прапор"?

Бичачий прапор — це технічна модель, яка з’являється, коли ціна консолідується нижче всередині низхідного каналу після сильного висхідного тренду. Цей канал складається з двох паралельних висхідних трендових ліній. Зверніть увагу, що модель може бути клином або вимпелом, якщо лінії тренду збігаються.

Під час консолідації обсяг торгів зазвичай зменшується, що означає, що трейдери, пов’язані з попереднім трендом, мають менше бажання купувати або продавати під час періоду консолідації.

Бажання нових і старих інвесторів увійти в гру, або "FOMO" (fear of missing out), зазвичай повертається, коли ціна пробивається вище верхньої лінії тренду "бичачого прапора", що збільшує обсяги торгів.

Як наслідок, аналітики розглядають високі обсяги як ознаку успішного прориву "бичачого прапора".

З іншого боку, слабкі обсяги, коли ціна пробивається вище верхньої лінії тренду "бичачого прапора", підвищують ймовірність фейкового прориву. Іншими словами, ціна ризикує опуститися нижче верхньої лінії тренду, тим самим зробивши недійсною установку на продовження бичачого руху.

Торгівля за схемою "бичачий прапор

Трейдери можуть відкрити довгу позицію в нижній частині бичачого прапора в очікуванні того, що наступний підйом ціни до верхньої лінії тренду призведе до прориву. Трейдери, які не схильні до ризику, можуть дочекатися підтвердження прориву, перш ніж відкривати довгу позицію.

Що стосується мети на зростання, то прорив бичачого прапора, як правило, спонукає ціну піднятися на стільки, на скільки вимірюється розмір флагштока, якщо вимірювати його від основи прапора.

Наведена нижче цінова модель біткоїна (BTC) з грудня 2020 року по лютий 2021 року демонструє успішне формування бичачого прапора.

Застерігаємо, що трейдерам слід контролювати свої ризики, встановлюючи стоп-лосс трохи нижче рівня входу. Це дозволить їм зменшити свої втрати, якщо бичачий прапор не спрацює.

Що таке модель "ведмежий прапор

Модель "ведмежий прапор" є протилежністю моделі "бичачий прапор", демонструючи початковий рух вниз, за яким слідує висхідна консолідація всередині паралельного каналу. Низхідний рух називається флагштоком, а висхідний канал консолідації — власне ведмежим прапором.

При цьому період формування ведмежого прапора, як правило, збігається зі зниженням обсягів торгів.

Торгівля за моделлю "ведмежий прапор

Нижче наведено ілюстрацію того, як торгувати за моделлю "ведмежий прапор" на криптовалютних графіках.

На графіку біткоїна вище ціна сформувала флагшток, після чого відбулося висхідне коректування всередині висхідного паралельного каналу. Зрештою, ціна BTC виривається з діапазону каналу вниз і падає на висоту, рівну висоті флагштока.

Трейдери можуть відкрити коротку позицію на відкаті від верхньої лінії тренду прапора або почекати, поки ціна не прорветься нижче нижньої лінії тренду на зростаючих обсягах.

У будь-якому випадку, коротка мета, як правило, вимірюється шляхом віднімання вершини прапора від розміру флагштока.

У той же час, пробій нижче нижньої лінії тренду прапора, що супроводжується слабкими обсягами, свідчить про фальсифікацію, тобто ціна може відновити нижню лінію тренду як підтримку для потенційного відскоку всередині паралельного каналу.

Щоб обмежити втрати в сценарії фальсифікації, важливо встановити стоп-лосс трохи вище рівнів входу.

Ця стаття не містить інвестиційних порад або рекомендацій. Кожна інвестиційна і торгова операція пов’язана з ризиком, і читачі повинні проводити власні дослідження при прийнятті рішень.