Як торгувати криптовалютою: Посібник для початківців

Спекуляція на зміні цін на криптовалюту за допомогою торгового рахунку на різницю (CFD) або купівля та продаж монет, що лежать в основі криптовалюти, на біржі називається криптовалютою або криптотрейдингом. Торгівля CFD — це тип деривативів, який дозволяє вам робити ставки на зміну ціни біткоїна (BTC) без володіння базовими валютами.

Наприклад, ви можете відкрити довгу позицію (купити), якщо вважаєте, що вартість криптовалюти зросте, або коротку (продати), якщо вважаєте, що вартість впаде. Обидва інструменти є інструментами з кредитним плечем, що означає, що вам потрібен лише невеликий депозит, відомий як маржинальна торгівля криптовалютою, щоб мати повний вплив на базовий ринок. Однак, оскільки ваш прибуток або збиток все одно визначається на основі загального розміру вашої інвестиції, торгівля криптовалютою з використанням кредитного плеча збільшує як прибутки, так і збитки.

Крім того, криптовалютні опціони використовуються інвесторами для зменшення ризику або збільшення ринкового впливу. Торгівля криптовалютними опціонами відноситься до "похідних" фінансових інструментів, які отримують свою вартість від ціни іншого активу — в даному випадку, базової криптовалюти.

Перш ніж замислюватися про участь у криптотрейдингу, важливо мати повне уявлення про активи та технології, пов’язані з ним. Біткойн — це ґрунт, з якого виросли тисячі інших криптовалют.

Пов’язано з цим: Читайте довідник Cointelegraph "Що таке біткойн?".

Як і у випадку з акціями та іншими фінансовими ринками, торгівля криптовалютою може бути складною, включати в себе безліч компонентів і вимагати знань. Біткойн з’явився у 2009 році як перший криптоактив і залишається найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією та поширеністю.

Однак з роками з’явилася ціла індустрія інших цифрових активів, якими можна торгувати з метою отримання прибутку. Всі інші криптовалюти, крім BTC, відомі як альткоїни, найбільшою з яких є Ефір (ETH).

Цей посібник пояснить стратегії торгівлі криптовалютами та ознайомить вас з платформами та додатками для торгівлі криптовалютами, складовими торгівлі, стилями торгівлі та роллю технічного та фундаментального аналізу у створенні комплексної торгової стратегії.

Як торгувати криптовалютою для початківців

Існує багато різних підходів до того, як торгувати криптовалютами. Для того, щоб почати торгувати криптовалютами, необхідно мати достатній рівень знань у цій сфері. Також важливо знати пов’язані з цим ризики і закони, які можуть застосовуватися в залежності від юрисдикції, і приймати рішення відповідно до них.

Реєстрація на криптовалютній біржі

Вам потрібно буде відкрити рахунок на криптовалютній біржі, якщо ви ще не володієте криптовалютою. Найкращі крипто-брокери на ринку включають Coinbase, eToro та Gemini. Усі три сервіси мають простий користувацький інтерфейс і широкий вибір альткоїнів на вибір.

Щоб відкрити рахунок у крипто-брокерській компанії, вам потрібно буде надати особисту ідентифікаційну інформацію так само, як і у випадку з фондовим брокером. При створенні облікового запису вам потрібно буде вказати свою адресу, дату народження, номер соціального страхування (в США) та адресу електронної пошти, а також інші дані, відомі як вимоги "Знай свого клієнта" (Know Your Customer, KYC).

Поповнення рахунку

Вам потрібно буде підключити свій банківський рахунок, як тільки ви зареєструєтесь у крипто-брокера. Більшість криптовалютних бірж приймають банківські депозити за допомогою дебетових карток і банківських переказів. Банківські перекази зазвичай є найбільш економічно вигідним способом поповнення рахунку, і вони доступні на Coinbase і Gemini.

Виберіть криптовалюту для інвестування

Більшість криптовалютних трейдерів вкладають свої гроші в біткойн та ефір. Однак можлива торгівля з використанням технічних індикаторів, оскільки ці криптовалюти рухаються більш передбачувано, ніж менші альткоіни.

Багато криптовалютних інвесторів вкладають частину своїх грошей в альткоїни. Незважаючи на те, що вони більш ризиковані, ніж криптовалюти з великою ринковою капіталізацією, невеликі криптовалюти з середньою ринковою капіталізацією мають більш значний потенціал зростання.

Почніть торгувати

Якщо ви шукаєте стратегію торгівлі криптовалютами, ви можете спробувати автоматичну торгівлю за допомогою такого програмного забезпечення, як Coinrule. Боти для торгівлі криптовалютами реалізують процес, розроблений таким чином, щоб забезпечити вам максимально можливий прибуток, виходячи з ваших інвестиційних цілей.

Ви можете швидко заробляти гроші, зберігати свої монети або диверсифікувати свій портфель за допомогою автоматизованої торгівлі криптовалютами, яка може забезпечити вам консервативний, нейтральний або агресивний спосіб. Ви навіть можете спробувати активно торгувати криптовалютою на одних майданчиках, а на інших автоматизувати торгівлю.

Зберігайте свою криптовалюту

Якщо ви активно торгуєте BTC, вам потрібно зберігати свої кошти на біржі, щоб мати до них доступ. Наприклад, вам слід придбати біткоїн-гаманець, якщо ви купуєте криптовалюту для зберігання в середньостроковій або довгостроковій перспективі.

Програмні та апаратні гаманці — це два типи криптовалютних гаманців. Обидва безпечні, але апаратні гаманці забезпечують найбільший захист, оскільки вони зберігають вашу криптовалюту на фізичному пристрої, не підключеному до інтернету.

Основи торгівлі криптовалютою

Вартість біткойна визначається щосекунди і щодня на ринку, який ніколи не спить. Як автономний цифровий актив, вартість якого визначається відкритим ринком, біткойн створює унікальні проблеми, пов’язані з волатильністю, з якими більшість валют не стикаються.

Тому новачкам важливо мати певні знання про те, як працюють ринки криптовалют, щоб вони могли безпечно орієнтуватися на них, навіть з перервами, і отримувати максимальну вигоду від своєї участі в криптовалютній економіці.

Торгівля біткойнами може варіюватися за масштабом і складністю від простої транзакції, наприклад, переведення в фіатну валюту, таку як долар США, до використання різноманітних торгових пар для вигідної гри на ринку з метою збільшення свого інвестиційного портфеля. Звичайно, зі збільшенням обсягів і складності криптовалютної торгівлі зростає і ризик, на який наражається трейдер.

Для початку давайте розглянемо деякі основні поняття.

Структура криптовалютної угоди

Угода з купівлі-продажу криптовалюти складається з покупця і продавця. Оскільки в торгівлі є дві протилежні сторони — купівля і продаж — хтось обов’язково отримає більше, ніж інший. Отже, торгівля за своєю суттю є грою з нульовою сумою: Є переможець і переможений. Базове розуміння того, як працюють криптовалютні ринки, може допомогти мінімізувати потенційні втрати та оптимізувати потенційні прибутки.

Коли покупець і продавець домовляються про ціну, угода укладається (через біржу) і встановлюється ринкова оцінка активу. Здебільшого покупці схильні виставляти замовлення за нижчою ціною, ніж продавці. Це створює дві сторони книги замовлень.

Коли заявок на купівлю криптовалюти більше, ніж заявок на продаж, ціна зазвичай зростає, оскільки зростає попит на актив. І навпаки, коли більше людей продають, ніж купують, ціна падає. У багатьох біржових інтерфейсах покупки і продажі представлені різними кольорами. Це робиться для того, щоб дати трейдеру швидке уявлення про стан ринку в даний момент.

Можливо, ви чули поширену приказку в торгівлі: "Купуй дешево, продавай дорого". У цій приказці може бути важко зорієнтуватися, оскільки високі та низькі ціни можуть бути відносними, хоча вона дає базове уявлення про стимули покупців і продавців на ринку.

Простіше кажучи, якщо ви хочете щось придбати, ви хочете витратити якомога менше. Якщо ви хочете щось продати, ви хочете отримати якомога більше від угоди. Хоча це, як правило, хороша мудрість, якої слід дотримуватися, існує також додатковий вимір довгої позиції по активу проти короткої.

Довга позиція по активу (лонг) означає купівлю активу і отримання прибутку на основі висхідного руху його ціни. На противагу цьому, продаж активу (шорт) по суті означає продаж активу з наміром викупити його назад, коли його ціна впаде нижче тієї, за якою ви його продали, і отримати прибуток від падіння ціни. Шортинг, однак, дещо складніший, ніж цей короткий опис, і передбачає продаж позичених активів, які згодом будуть повернуті.

Читання ринків

Неспеціалісту "ринок" може здатися складною системою, яку може зрозуміти лише фахівець, але насправді все зводиться до того, що люди купують і продають. Те, як торгувати криптовалютою, спочатку може здатися езотеричною концепцією. Однак, як тільки ви починаєте розуміти її, ідея стає набагато простішою.

Сукупність активних ордерів на купівлю і продаж є знімком ринку в будь-який момент часу. Читання ринку — це безперервний процес виявлення закономірностей, або трендів, з плином часу, які трейдер може вибрати, щоб діяти відповідно до них. Загалом, існує два ринкових тренди: "бичачий" і "ведмежий".

"Бичачий" ринок, або ринок "биків", виникає тоді, коли цінова динаміка неухильно зростає. Такі висхідні цінові рухи також відомі як "насоси", оскільки приплив покупців підвищує ціни. "Ведмежий" ринок, або ринок "ведмедів", виникає, коли цінова динаміка неухильно знижується. Цей рух цін вниз також відомий як "демпінг", оскільки масові розпродажі призводять до зниження цін.

Бичачі і ведмежі тренди можуть також існувати в рамках інших великих протилежних трендів, залежно від часового горизонту, на який ви дивитеся. Наприклад, невеликий ведмежий тренд може виникнути в рамках більш широкого довгострокового бичачого тренду. Загалом, висхідний тренд призводить до того, що ціна досягає вищих максимумів і нижчих мінімумів. Спадний тренд формує нижчі максимуми і нижчі мінімуми.

Інший стан ринку, який називається "консолідація", виникає, коли ціна торгується в боковому тренді або в межах діапазону. Як правило, фази консолідації легше помітити на більш тривалих часових інтервалах (денних або тижневих графіках), і вони виникають, коли актив охолоджується після різкого зростання або падіння. Консолідація також відбувається перед розворотом тренду або в часи, коли попит приглушений, а обсяги торгів низькі. Під час такого стану ринку ціни, по суті, торгуються в межах діапазону.

Технічний аналіз

Технічний аналіз (ТА) — це метод аналізу минулих ринкових даних, в першу чергу ціни та обсягу, з метою прогнозування цінової поведінки. Незважаючи на те, що існує велика кількість різноманітних індикаторів ТА, різних за складністю, які трейдер може використовувати для аналізу ринку, ось деякі основні інструменти макро- і мікрорівня.

Структура ринку і цикли

Подібно до того, як трейдери можуть виявляти закономірності протягом годин, днів і місяців, вони також можуть знаходити закономірності в багаторічних коливаннях цін. Існує фундаментальна структура ринку, яка робить його сприйнятливим до певної поведінки.

Цикл можна розділити на чотири основні частини: накопичення, націнка, розподіл і спад. Коли ринок рухається між цими фазами, трейдери постійно адаптують свої позиції, консолідуючи, відкочуючи або коригуючи їх, як вони вважають за потрібне.

Бик і ведмідь — дуже різні істоти, і вони поводяться в опозиції один до одного в загальних умовах навколишнього середовища. Дуже важливо, щоб трейдер знав не тільки те, під яку роль він підпадає, але і те, яка з них в даний момент домінує на ринку.

Технічний аналіз необхідний не тільки для того, щоб позиціонувати себе на цьому постійно мінливому ринку, але і для того, щоб активно орієнтуватися в припливах і відпливах, коли вони відбуваються.

У гонитві за китом

Рух цін значною мірою визначається "китами" — окремими особами або групами, які володіють великими коштами для торгівлі. Деякі "кити" діють як "маркет-мейкери", встановлюючи попит і пропозицію на обох сторонах ринку, щоб створити ліквідність для активу, отримуючи при цьому прибуток. Кити присутні практично на будь-якому ринку — від акцій і сировинних товарів до криптовалют.

Стратегія торгівлі криптовалютою повинна враховувати інструменти торгівлі, яким віддають перевагу кити, наприклад, їхні улюблені індикатори TA. Простіше кажучи, кити, як правило, знають, що вони роблять. Передбачаючи наміри китів, трейдер може працювати спільно з цими експертами, щоб отримати прибуток за допомогою власної стратегії.

Психологічні цикли

У зоопарку, повному метафор, легко забути, що за цими угодами стоять реальні люди, які здебільшого схильні до емоційної поведінки, що може суттєво впливати на ринок.

Цей аспект ринку представлений на класичному графіку "Психологія ринкового циклу":.

Хоча структура "бик/ведмідь" є корисною, психологічний цикл, зображений вище, надає більш детальний спектр ринкових настроїв. Хоча одне з перших правил торгівлі полягає в тому, щоб залишити емоції за дверима, сила групового мислення має тенденцію брати гору. Ралі від надії до ейфорії керується FOMO — страхом упустити — з боку тих, хто ще не встиг позиціонувати себе на ринку.

• Посібник для початківців зі стратегій торгівлі криптовалютою

  Останніми роками посилилася тенденція включення фінансових установ до своїх портфелів криптовалют. Перші чисті цифрові активи, які були включені в…

• Посібник для початківців про те, як шортити біткойн та інші криптовалюти

  Що таке шортинг криптовалют і як він працює? Короткі продажі зазвичай асоціюються з фондовим ринком. Однак інвестори також можуть продавати біткойн (BTC)…

• Як майнити Ethereum: Посібник для початківців з майнінгу ETH

  Майнінг криптовалют — це процес розв’язання складних математичних задач. Майнери, по суті, є наріжним каменем багатьох криптовалютних мереж, оскільки…

• Посібник для початківців про різні типи мереж блокчейн

  Блокчейн — це розподілений, незмінний реєстр, який робить запис транзакцій та управління активами (як матеріальними, так і нематеріальними) в…

• Як майнити біткоїн: Посібник для початківців з майнінгу BTC

  Майнінг біткоїнів — це процес створення дійсних блоків, які додають записи про транзакції до публічного реєстру біткоїнів (BTC), який називається…

Навігація між ейфорією і самозаспокоєнням має вирішальне значення для того, щоб вчасно вийти з ринку до того, як ведмеді візьмуть гору і люди почнуть панічно продавати. Тут важливо враховувати велику цінову активність, яка може вказувати на загальний імпульс ринку. Філософія "купуй подешевше" цілком очевидна, враховуючи, що найкращий час для накопичення в рамках ринкового циклу — під час депресії, що настає після різкого падіння ціни. Чим більший ризик, тим більша винагорода.

Виклик, з яким стикається серйозний трейдер, полягає в тому, щоб не дозволити емоціям диктувати свою торгову стратегію під час потоку гарячих коментарів та аналітики з боку ЗМІ, чатів або так званих лідерів думок. Ці ринки дуже схильні до маніпуляцій з боку "китів" і тих, хто може впливати на пульс ринку. Робіть домашнє завдання і будьте рішучими у своїх діях з торгівлі криптовалютою.

Основні інструменти

Здатність виявляти закономірності і цикли на ринку має вирішальне значення для отримання ясності з макроперспективи. Знання того, де ви знаходитесь по відношенню до цілого, має першорядне значення. Ви хочете бути досвідченим серфером, який знає, коли набіжить ідеальна хвиля, замість того, щоб мляво гребти у воді, сподіваючись на те, що станеться щось чудове.

Але мікроперспектива також має вирішальне значення у визначенні вашої фактичної стратегії. Хоча існує величезна кількість індикаторів TA, ми розглянемо лише найосновніші з них.

Підтримка та опір

Мабуть, два найбільш широко використовуваних індикатора ТФ під термінами "підтримка" і "опір" відносяться до цінових бар’єрів, які мають тенденцію формуватися на ринку, не даючи ціновій дії зайти занадто далеко в певному напрямку.

Підтримка — це рівень ціни, на якому тенденція до зниження призупиняється через приплив попиту. Коли ціни знижуються, трейдери схильні купувати за низькими цінами, створюючи лінію підтримки. І навпаки, опір — це ціновий рівень, на якому висхідний тренд призупиняється через розпродаж.

Багато криптовалютних трейдерів використовують рівні підтримки і опору, щоб робити ставки на напрямок руху ціни, адаптуючись на льоту, коли рівень ціни пробиває верхню або нижню межу. Як тільки трейдери визначають нижню і верхню межі, це створює зону активності, в якій вони можуть відкривати або закривати позиції. Купівля на мінімумі і продаж на максимумі є звичайною стандартною операційною процедурою.

Якщо ціна перевищує ці бар’єри в будь-якому напрямку, це свідчить про загальний настрій ринку. Це безперервний процес, оскільки нові рівні підтримки і опору, як правило, формуються при прориві тренду.

Лінії тренду

Хоча статичні бар’єри підтримки і опору, показані вище, є звичайними інструментами, які використовуються трейдерами, цінова дія має тенденцію до зростання або падіння, а бар’єри з часом зміщуються. Послідовність рівнів підтримки і опору може вказувати на більший тренд на ринку, представлений лінією тренду.

Коли ринок рухається вгору, починають формуватися рівні опору, цінова дія сповільнюється, і ціна повертається до лінії тренду. Криптовалютні трейдери приділяють пильну увагу рівням підтримки висхідної лінії тренду, оскільки вони вказують на область, яка допомагає запобігти значному падінню ціни. Аналогічно, на ринку зі спадним трендом трейдери стежать за послідовністю спадаючих піків, щоб з’єднати їх разом в лінію тренду.

Основним елементом є історія ринку. Сила будь-яких рівнів підтримки або опору і ліній тренду, які вони утворюють, зростає, оскільки вони повторюються з часом. Таким чином, трейдери фіксують ці бар’єри, щоб інформувати свою поточну торгову стратегію.

Круглі числа

Одним з факторів впливу на рівні підтримки/опору є фіксація недосвідченими або інституційними інвесторами цінових рівнів з круглими числами. Коли велика кількість угод зосереджується навколо приємного круглого числа — як це зазвичай відбувається з біткоїном щоразу, коли його ціна наближається до цифри, яка рівномірно ділиться на $10 000, наприклад, — ціні може бути важко перевищити цю точку, створюючи опір.

Це часте явище свідчить про те, що люди-трейдери легко піддаються впливу емоцій і схильні вдаватися до коротких шляхів. Безумовно, у випадку з біткоїном, якщо досягається певна цінова позначка, це, як правило, викликає сплеск ентузіазму і очікування на ринку.

Ковзні середні

Маючи ринкову історію рівнів підтримки/опору і, як наслідок, низхідних/висхідних трендових ліній, трейдери часто згладжують ці дані, щоб створити єдину візуальну лінію, яка називається "ковзаючою середньою".

Ковзаюча середня добре відстежує нижні рівні підтримки висхідного тренду, а також піки опору на низхідному тренді. При аналізі обсягу торгів ковзаюче середнє є корисним індикатором короткострокового імпульсу.

Моделі графіків

Існують різні способи побудови графіків ринку і пошуку закономірностей на ньому. Одним з найпоширеніших візуальних зображень ринкової цінової дії є "свічка". Ці свічкові моделі представляють своєрідну візуальну мову для трейдерів, щоб передбачити можливі тенденції.

Свічкові діаграми виникли в Японії в 1700-х роках як метод оцінки того, як емоції трейдерів впливають на цінову поведінку, виходячи за рамки простої економіки попиту і пропозиції. Ця візуалізація ринку є однією з найулюбленіших трейдерами, оскільки вона може містити більше інформації, ніж простіші лінійні або стовпчикові діаграми. Свічковий графік має чотири цінові точки: відкриття, закриття, максимум і мінімум.

Як це пов’язано з торгівлею криптовалютою? Вони називаються свічками через свою прямокутну форму і лінії зверху і/або знизу, які нагадують гніт. Широка частина свічки — це місце, де ціна або відкрилася, або закрилася, в залежності від її кольору. Гноти представляють ціновий діапазон, в якому торгується актив протягом встановленого періоду свічки. Свічки можуть охоплювати різні часові проміжки, від однієї хвилини до одного дня і більше, і демонструвати різні моделі залежно від обраного періоду.

Фундаментальний аналіз

Отже, як визначити потенціал конкретного криптоактиву після або до його поведінки на торговому ринку?

У той час як технічний аналіз передбачає вивчення ринкових даних для визначення торгової стратегії, фундаментальний аналіз — це вивчення базової галузі, технології або активів, які складають певний ринок. У випадку з криптовалютами торговий портфель, швидше за все, складатиметься з біткоїнів та альткоїнів.

Як визначити, чи базується актив на надійних фундаментальних засадах, а не на хайпі, перебільшених технологіях або, що ще гірше, взагалі ні на чому? Для фундаментального аналізу нових активів слід враховувати кілька факторів:

Розробники

Перш ніж інвестувати в криптовалютний актив, необхідно оцінити чесність і спроможність розробників, які стоять за ним. Який у них послужний список? Які програмні продукти вони виводили на ринок у минулому? Наскільки активно вони беруть участь в розробці протоколу, що лежить в основі токена? Оскільки багато проектів мають відкритий вихідний код, можна безпосередньо побачити цю активність за допомогою платформ спільних репозиторіїв коду, таких як GitHub.

Спільнота

Спільнота має вирішальне значення для проектів з торгівлі криптовалютою. Поєднання користувачів, власників токенів та ентузіастів генерує більшу частину рушійної сили цих активів і технологій, що лежать в їх основі. Зрештою, будь-яка нова технологія завжди має соціальну складову. Однак, оскільки на кону стоять великі гроші — і з частою присутністю непрофесійних роздрібних інвесторів — простір часто стає об’єктом токсичності і ворогуючих угруповань. Тому здоровий, прозорий дискурс всередині спільноти вітається.

Технічні характеристики

Не плутати з технічним аналізом ринку, основні технічні характеристики криптоактиву включають вибір алгоритму мережі (як вона підтримує безпеку, безвідмовність і консенсус), а також особливості випуску/емісії, такі як час блокування, максимальна пропозиція токенів і план розподілу. Старанно оцінюючи стек протоколів криптовалютної мережі, а також монетарну політику, що забезпечується протоколом, трейдер може визначити, чи підтримують ці функції потенційну інвестицію.

Інновації

Хоча основним призначенням біткоїна на момент його запуску були електронні гроші, розробники та підприємці не лише відкрили нові можливості використання блокчейну біткоїна, але й розробили абсолютно нові протоколи для ширшого спектру застосувань.

Ліквідність (і кити)

Ліквідність має вирішальне значення для здорового ринку. Чи існують авторитетні біржі, які підтримують певні криптовалюти? Якщо так, то які торгові пари існують? Чи існує здоровий обсяг торгів/транзакцій? Чи присутні на ринку великі стейкхолдери, і якщо так, то який вплив мають їхні торгові моделі?

Однак генерування ліквідності потребує часу, оскільки новий інноваційний протокол може бути запущений, але не мати миттєвого доступу до ліквідності. Такі інвестиції є ризикованими. Якщо обсяги невеликі, а торгових пар практично немає, ви, по суті, робите ставку на те, що навколо проекту з часом сформується здоровий ринок.

Брендинг і маркетинг

Більшість криптовалютних мереж не мають центральної фігури або компанії, яка б займалася брендингом і маркетингом своєї технології, що призводить до того, що брендингу може не вистачати цілісного плану або напрямку.

Це не означає, що брендинг і маркетинг, які з часом з’являються на основі протоколу, не варто відкидати. Насправді, порівняльний аналіз маркетингових зусиль основних розробників, корпорацій, фондів і членів спільноти може надати детальний огляд того, як певні гравці доносять ціннісні пропозиції до широких мас.

Інфраструктура

Цю якість криптовалюти можна розглядати як прояв технічних характеристик проекту. Незважаючи на те, що написано в офіційних документах або представлено на конференціях, яким є фактичний фізичний прояв протоколу, про який йде мова?

Варто визначити зацікавлені сторони: розробників, валідаторів блоків, продавців/компаній та користувачів. Крім того, важливо розуміти, хто є стюардами мережі, їх роль у забезпеченні безпеки мережі (майнінг, валідація) і як розподіляється влада між цими зацікавленими сторонами.

Внутрішньоланцюговий аналіз

Враховуючи, що всі криптовалюти на базовому рівні працюють на технології блокчейн, з’явився новий тип аналізу, який спирається на дані з блокчейнів — внутрішньоланцюговий аналіз.

Аналізуючи тенденції попиту та пропозиції, частоту транзакцій, транзакційні витрати та курс, за яким інвестори тримають та продають криптовалюту, аналітики можуть робити точні якісні та кількісні спостереження щодо міцності блокчейн-мережі криптовалюти та динаміки її цін на різноманітних ринках.

Дані в ланцюжку також дають цінну інформацію про психологію інвесторів, оскільки аналітики можуть співвідносити різні макро- та мікроекономічні події з діями інвесторів, які незмінно фіксуються в блокчейні.

Аналітики шукають криптовалютні торгові сигнали, закономірності та аномалії в поведінці покупців, продавців і власників криптовалют у зв’язку з ринковими ралі, розпродажами, регуляторними подіями та іншими мережево-орієнтованими подіями. Це робиться для прогнозування потенційного майбутнього руху цін і реакції інвесторів на майбутні події, такі як модернізація мережі, скорочення пропозиції монет вдвічі і дії, що відбуваються на традиційних фінансових ринках.

Торгівля криптовалютою проти торгівлі акціями

Акції та криптовалюта — це два дуже різних типи інвестиційних інструментів. Хоча обидва є ліквідними активами, які належать до вашого спекулятивного портфеля, на цьому їхня схожість закінчується. Це два абсолютно різних види цінних паперів, які слід тримати в різних частинах вашого портфеля.

Акції — це частка власності корпорації, акції якої котируються на біржі. Кожна акція, яку ви купуєте, дає вам певну частку в компанії. Ця частка пропорційна кількості акцій, випущених корпорацією.

Інвестор може отримати прибуток, продавши свої акції іншим інвесторам. Різниця між тим, що ви витрачаєте на придбання активу, і тим, що ви отримуєте, коли продаєте його, називається приростом капіталу. Крім того, переваги володіння акціями повністю залежать від фірми, про яку йдеться. Акції також можуть зростати в ціні завдяки виплаті дивідендів своїм акціонерам і використанню права голосу.

Криптовалюта — це цифровий актив, який існує виключно в Інтернеті. Це означає, що вона не має фізичної складової і існує лише у вигляді записів в онлайн-бухгалтерії, яка відстежує право власності. Це на відміну від долара США, який має як фізичну (ви можете зняти і тримати доларову купюру), так і цифрову складову (ви можете володіти доларом не більше, ніж записом на вашому банківському рахунку, що фіксує це право власності). Окрема одиниця криптовалюти називається токеном, так само як окрема одиниця акції називається акцією.

Торгівля криптовалютою є ризикованою

Управління ризиками також є важливим аспектом торгівлі. Перш ніж укладати угоду, важливо знати, скільки ви готові втратити на цій криптовалютній операції, якщо вона піде проти вас. Це може залежати від ряду факторів, таких як ваш торговий капітал. Наприклад, людина може захотіти ризикнути втратити лише 1% від загального торгового капіталу або в цілому, або за одну угоду.

Торгівля сама по собі є ризикованою справою. Майже неможливо з упевненістю передбачити будь-яку майбутню ринкову активність. Зрештою, важливо приймати власні рішення, використовуючи доступну інформацію та власне судження, а також переконатися, що ви маєте належну освіту.

Крім того, торгові стратегії можуть сильно відрізнятися від людини до людини, залежно від уподобань, особистих якостей, торгового капіталу, толерантності до ризику тощо. Торгівля пов’язана зі значною відповідальністю. Кожен, хто хоче займатися трейдингом, повинен оцінити свою особисту ситуацію, перш ніж приймати рішення про торгівлю.